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Gs Variety Open (0P00009ZFA)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000XQ9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.96B

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Posiciones en 0P00009ZFA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GS Variety Open (0P00009ZFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Variety Open incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.230	17.230	0.000
Bonos	82.770	82.770	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.419	73.725
Corporativo	36.162	24.181
Efectivo	9.457	3.665
Titulizado	0.962	4.279

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Norwegian Govern 1.5%	-	13.73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.77	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1%	SE0007125927	7.52	-	-
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	5.85	117.64	+0.35%
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.37	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	3.58	95.150	+0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3.28	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.02	98.30	+0.24%
Euro Stability Mecha 1%	-	2.47	-	-
Francia 30A	FR0010773192	2.02	3.573	-0.28%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS High Yield Bond Fund	38.45B	14.26	11.57	6.08
GS Monthly Dividend Bond Fund	26.27B	9.21	5.88	3.46
GS Emerging Currency Bond Fund	13.14B	5.74	8.83	1.84
GS World Bond Open B UnH SMA/EW	12.19B	4.78	4.09	-
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year	9.72B	-2.61	-5.18	-

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