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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class C (GIFCX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.21M

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Posiciones en GIFCX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Floating Rate Strats C (GIFCX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Floating Rate Strats C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.38	1.38
Acciones	0.02	0.02
Bonos	98.12	98.12
Convertibles	0.01	0.01
Otros	0.47	0.47

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.98	17.93
Precio/Valor Contable	2.14	1.68
Precio/Ventas	0.98	0.96
Precio/Flujo de Caja	2.81	5.97
Rendimiento del dividendo	2.71	2.25
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.74	12.47

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.02	84.10
Efectivo	1.33	6.46
Titulizado	0.93	2.89
Derivado	0.05	1.21

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 299

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2.81	41.98	-0.02%
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0.97	-	-
First Brands Group Llc	-	0.96	-	-
Hunter Douglas, Inc.	-	0.93	-	-
Arcline Fm Holdings Llc	-	0.93	-	-
Fertitta Entertainment Llc	-	0.92	-	-
Del Monte Foods, Inc.	-	0.92	-	-
Osmosis Holdings Australia Ii Pty Ltd.	-	0.89	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0.88	-	-
Ascend Learning Llc	-	0.84	-	-

Principales fondos de otros activos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	709M	5.65	5.94	4.34
Guggenheim Floating Rate Strats A	138.59M	0.31	5.09	3.77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40.58M	2.22	3.51	3.01
Guggenheim Variable Funds Series F	54.93M	0.36	4.09	3.36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.66M	0.31	5.08	-

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