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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.840 | 10.840 | 0.000 |
Bonos | 89.230 | 89.230 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76.766 | 62.539 |
Corporativo | 11.138 | 35.475 |
Efectivo | 10.842 | 5.637 |
Titulizado | 1.323 | 0.757 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 8.52 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 5.85 | 92.000 | 0.00% | |
Czech (Republic of) 0.95% | CZ0001004477 | 5.48 | - | - | |
European Investment Bank 3 24-May-2024 | XS1622379698 | 5.46 | 99.301 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403068 | 4.24 | - | - | |
Czech (Republic of) 0% | CZ0001006167 | 3.78 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3.59 | 78.080 | 0.00% | |
Poland (Republic of) 0.25% | PL0000113460 | 3.39 | - | - | |
Czech (Republic of) 3.5% | CZ0001006431 | 3.22 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403696 | 3.13 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Europa Anleihefonds A | 206.7M | -2.10 | -3.81 | 0.72 | ||
Sirius 25 I A | 250.85M | -1.05 | -2.11 | 1.47 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 139.97M | -0.61 | -1.02 | -0.05 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 64.39M | -1.42 | 0.04 | 1.43 | ||
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds | 21.51M | 0.18 | -1.21 | 0.83 |
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