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H2o Adagio Eur-i C (0P0000PUYB)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: H2O AM LLP

ISIN: FR0010929794

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 3.66B

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Posiciones en 0P0000PUYB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo H2O Adagio I C (0P0000PUYB). Nuestra información sobre los activos en cartera de H2O Adagio I C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.260	253.790	238.530
Bonos	82.400	83.900	1.500
Convertibles	4.720	4.720	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.529	294.206
Gobierno	76.566	95.012
Efectivo	14.706	759.931
Corporativo	10.056	17.884
Titulizado	0.277	3.695

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 884

Número de posiciones en corto: 796

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	34.08	105.99	+0.10%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	7.00	98.34	+0.23%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	6.25	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4.97	98.620	+0.10%
Greece (Republic Of)	GR0002189554	3.34	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.22	69.990	+0.11%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141703	2.21	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.72	97.530	-0.03%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	1.46	-	-

Principales fondos de otros activos de H2O AM LLP

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
FR0010930438	1.5B	-4.66	12.80	13.77
FR0013393329	1.5B	-5.05	9.93	-
FR0013186707	1.5B	-4.78	12.10	-
FR0010923383	264.34M	-3.70	12.80	5.68
H2O Allegro EUR-I C	252.83M	-3.24	16.77	10.67

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