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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.290 | 0.750 | 0.460 |
Bonos | 117.850 | 237.340 | 119.490 |
Convertibles | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Preferentes | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 0.030 | 0.140 | 0.110 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.333 | 14.271 |
Precio/Valor Contable | 1.404 | 2.060 |
Precio/Ventas | 1.638 | 1.688 |
Precio/Flujo de Caja | 16.103 | 11.624 |
Rendimiento del dividendo | 2.299 | 3.938 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 17.000 | 11.522 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.087 | 71.683 |
Derivado | 4.626 | 55.667 |
Titulizado | 33.671 | 12.587 |
Efectivo | -26.674 | 25.858 |
Corporativo | 26.240 | 25.059 |
Municipal | 0.262 | 0.242 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002460198 | 29.18 | 18.390 | +0.05% | |
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg | LU1904800031 | 28.87 | - | - | |
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD | LU0827888321 | 24.83 | 52.330 | -0.11% | |
AB Global Plus Fixed Income AT USD | LU0683598568 | 12.70 | - | - | |
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo | HK0000284676 | 2.91 | 25.270 | -0.16% | |
HSBC GIF Global Bond AD | LU0039216972 | 0.82 | - | - | |
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash | HK0000284627 | 0.76 | 8.950 | -0.22% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Investment Series HangHYB | 42.08M | 0.79 | -2.34 | 1.25 | ||
Hang Seng Investment Series HangGYB | 42.08M | 0.66 | -2.40 | 1.25 | ||
Hang Seng Global Financial Sector B | 6.32M | -0.77 | -2.51 | 1.66 | ||
Hang Seng Investment Series Hang GB | 3.66M | -2.24 | -4.20 | -0.09 |
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