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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.470 | 102.960 | 3.490 |
Convertibles | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
Otros | 0.460 | 1.100 | 0.640 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.575 | 14.171 |
Precio/Valor Contable | 0.730 | 2.047 |
Precio/Ventas | 0.426 | 1.673 |
Precio/Flujo de Caja | 6.292 | 11.503 |
Rendimiento del dividendo | 6.260 | 4.126 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 11.441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | -10.267 | 24.951 |
Gobierno | 65.203 | 71.607 |
Derivado | -0.061 | 55.647 |
Corporativo | 26.695 | 24.983 |
Titulizado | 17.671 | 12.485 |
Número de posiciones en largo: 254
Número de posiciones en corto: 78
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GIF Global Sec Credit Bd ZQ1 | LU1717580333 | 5.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 5.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.27 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.27% | CND10003VNX4 | 3.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3.19 | - | - | |
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 | NZGOVDT433C9 | 2.66 | 89.953 | -0.21% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 2.59 | - | - | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 2.24 | 93.31 | +0.04% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 823.04M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 823.04M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 823.04M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 823.04M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 831.43M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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