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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.07 | 51.16 | 47.09 |
Acciones | 52.01 | 52.07 | 0.06 |
Bonos | 39.97 | 53.03 | 13.06 |
Convertibles | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Preferentes | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Otros | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.83 | 16.48 |
Precio/Valor Contable | 2.20 | 2.41 |
Precio/Ventas | 1.49 | 1.68 |
Precio/Flujo de Caja | 9.82 | 10.13 |
Rendimiento del dividendo | 2.51 | 2.44 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.68 | 10.66 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.50 | 20.07 |
Servicios financieros | 12.67 | 14.55 |
Consumo cíclico | 12.51 | 11.06 |
Industria | 11.04 | 12.46 |
Salud | 10.37 | 12.70 |
Materias primas | 8.37 | 5.91 |
Bienes de consumo | 7.35 | 7.79 |
Servicios públicos | 5.38 | 2.97 |
Servicios de comunicación | 4.42 | 6.99 |
Energía | 3.94 | 4.04 |
Bienes Raíces | 0.47 | 3.23 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8.99 | - | - | |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR | LU1295556887 | 3.69 | 20.500 | +0.64% | |
MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 EUR | LU1985812830 | 3.64 | 205.800 | -0.08% | |
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR | LU0463469121 | 3.55 | 279.870 | +0.13% | |
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY | LU0329207053 | 3.16 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 3.12 | 25.343 | +0.13% | |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins USD Acc | IE00BGLNSH26 | 2.96 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | LU0219455952 | 2.66 | 260.570 | +0.07% | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR | LU0346389348 | 2.58 | 164.200 | -0.24% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | LU1694789378 | 2.52 | 127.210 | -0.09% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA | 167.59M | 9.64 | 10.59 | 10.24 | ||
RFMI Multigestion FI | 113.38M | 2.88 | 2.32 | 1.38 | ||
PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 93.45M | 0.85 | -0.48 | 0.83 | ||
Global Value Selections FI | 70.36M | 4.07 | 2.60 | 2.63 | ||
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA | 52.05M | 1.66 | 3.05 | 4.84 |
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