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Icatu Vanguarda Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Oabprev-sp (0P0000U69N)

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20/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICT3CTF005

S/N: 11.392.037/0001-29

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 261.56M

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Posiciones en 0P0000U69N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U69N). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	4.280	4.690	0.410
Bonos	86.260	86.880	0.620
Otros	17.060	22.520	5.460

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.023	9.987
Precio/Valor Contable	1.328	1.444
Precio/Ventas	0.978	0.975
Precio/Flujo de Caja	4.432	4.882
Rendimiento del dividendo	8.194	6.840
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.192	14.324

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.200	18.586
Materias primas	16.350	16.273
Servicios públicos	15.890	14.083
Energía	12.220	14.143
Industria	11.830	13.572
Consumo cíclico	8.700	10.163
Bienes Raíces	4.230	4.090
Bienes de consumo	3.000	9.540
Tecnología	1.980	3.021
Salud	1.320	3.839
Servicios de comunicación	0.280	1.545

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Icatu Vanguarda ALM OABPREVSP FI RF	-	15.30	-	-
Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF LP	-	14.36	-	-
XP OABPREV SPZermatt FIM C Priv	-	12.86	-	-
Icatu Vanguarda FI RF C Priv LP	-	9.38	-	-
Itaú IV Optimus FIC FI RF LP	-	7.60	-	-
Mongeral Mag Oabprev SP FI RF Prev	-	5.01	-	-
Icatu Vanguarda Institucional FIRF CPriv	-	4.79	-	-
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP	-	4.33	-	-
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM	-	3.76	-	-
Ace FIC FIM	-	3.70	-	-

Principales fondos de otros activos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.69B	3.83	11.24	9.48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.47B	10.78	11.21	13.47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.85B	11.01	10.46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.66B	11.67	9.60	8.70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.33B	22.18	1.10	8.10

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