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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.990 | 1.990 | 0.000 |
Bonos | 53.600 | 53.600 | 0.000 |
Convertibles | 43.710 | 43.710 | 0.000 |
Otros | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.174 | 36.840 |
Gobierno | 12.136 | 31.713 |
Efectivo | 1.986 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4 | - | 32.01 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 18 | - | 12.14 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 9.76 | - | - | |
SICHUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED LIABILITY COMPANY BOND 2018 2 | - | 9.45 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND | - | 8.08 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND | - | 7.73 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 6.16 | - | - | |
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND | - | 3.16 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND | - | 3.10 | - | - | |
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND | - | 2.88 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 137.26B | 0.49 | 1.91 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112.38B | 0.48 | 1.90 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 40.48B | 0.50 | 1.88 | 2.86 | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 25.41B | 0.54 | 1.92 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 25.41B | 0.60 | 2.16 | - |
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