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Harel Htf Index A Non-linkd Isr Issrs Il (0P0001L67L)

Tel Aviv

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07:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ILS ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051320302

S/N: 5132030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 98.36M

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Posiciones en 0P0001L67L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds (0P0001L67L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.080	100.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.079	84.660
Efectivo	-0.079	2.645

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.32	102.530	-0.20%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	1.32	100.710	-0.26%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1.32	88.31	-0.03%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1.31	88.660	+0.01%
Fattal 3.25 31-DEC-2026	IL0011508129	1.31	98.52	-0.06%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.31	108.560	-0.35%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1.31	85.040	-0.07%
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1.31	104.860	0.00%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1.31	90.160	-0.04%
Carasso Re B1	IL0011900086	1.31	100.660	-0.23%

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IL0051277908	15.69B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.72B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.24B	2.63	5.94	-
IL0051300189	424.93M	2.25	3.31	-
IL0051296890	292.5M	0.97	0.95	-

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