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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97.71B

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Posiciones en 0P0001QHKI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Dividend Yield Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.720	4.770	0.050
Acciones	93.780	93.780	0.000
Bonos	1.490	1.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.145	17.623
Precio/Valor Contable	3.279	2.915
Precio/Ventas	2.648	2.115
Precio/Flujo de Caja	24.788	16.961
Rendimiento del dividendo	2.501	2.639
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.509	12.911

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.690	20.477
Tecnología	19.000	17.182
Industria	13.830	6.965
Consumo cíclico	11.170	8.509
Bienes de consumo	10.380	10.111
Servicios públicos	7.720	13.598
Salud	6.090	6.305
Materias primas	4.920	5.971
Energía	4.070	9.712
Bienes Raíces	3.120	1.460

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.53	1,745.60	+0.25%
Infosys	INE009A01021	6.92	1,902.25	+3.72%
Tata Consult	INE467B01029	5.91	4,244.60	+4.22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.05	3,603.50	+3.44%
Power Grid	INE752E01010	4.69	336.95	+3.39%
State Bank	INE062A01020	3.82	816.05	+4.52%
ITC	INE154A01025	3.71	474.65	+3.83%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2.92	142.35	+2.48%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2.90	11,063.60	+1.86%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.55	192.61	+2.29%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF200KB1126	117.18B	-	-	-
INF200K01CT2	49.63B	24.62	27.59	17.11
INF200K01RS2	49.63B	25.39	28.28	17.82
INF200K01UY4	44.71B	29.90	36.22	12.95
INF200K01HA1	25.22B	24.81	17.06	10.25

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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