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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Sustainable Growth Fund S Acc Usd (0P00011Q2D)

Luxemburgo

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175014

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 75.22M

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Posiciones en 0P00011Q2D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class (0P00011Q2D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF Global Diversified Growth Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	49.590	54.170	4.580
Bonos	67.820	79.330	11.510
Otros	2.500	2.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.298	15.783
Precio/Valor Contable	2.435	2.442
Precio/Ventas	2.220	1.755
Precio/Flujo de Caja	10.744	9.639
Rendimiento del dividendo	2.683	2.452
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.754	11.469

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.550	18.383
Servicios financieros	20.580	15.346
Industria	16.540	10.106
Salud	9.200	12.587
Servicios públicos	9.130	2.650
Bienes Raíces	7.220	2.703
Materias primas	6.620	7.757
Consumo cíclico	6.280	11.294
Servicios de comunicación	2.890	7.650

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	10.22	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 23	-	5.97	-	-
United States Treasury Bills	-	5.24	-	-
United States Treasury Bills	-	3.43	-	-
Housing New Zealand Limited 1.534%	NZHNZD0935L6	2.90	-	-
Housing New Zealand Limited 3.42%	NZHNZD0628L7	2.60	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.53	80.540	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.33	-	-
United States Treasury Bills	-	2.12	-	-
Inter-American Development Bank 3.5%	-	2.05	-	-

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	7.9B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	7.9B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	7.9B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	7.9B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	7.9B	1.24	6.49	9.81

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USD/CAD	1.3721	-0.0016	-0.12%
EUR/JPY	166.99	+1.45	+0.88%

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