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Alexander Forbes Investments Income Fund B (0P0000JZ95)

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000175774

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 822.84M

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Posiciones en 0P0000JZ95

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investment Solutions Income Unit Trust Fund B (0P0000JZ95). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investment Solutions Income Unit Trust Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.570	28.720	2.150
Bonos	73.430	73.430	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40.530	49.283
Gobierno	30.109	14.349
Efectivo	26.570	18.267
Titulizado	2.792	2.132

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.45	88.64	+0.60%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	6.67	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.95	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/23 7.75%	ZAG000104969	2.49	-	-
MERCEDES-BENZ SOUTH AFRICA LTD 12/03/23 4.763%	ZAG000166836	2.21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 25/01/23 9%	ZAG000164112	2.17	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000075862	2.14	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 27/02/23 10%	ZAG000019779	1.54	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.89B	2.16	6.86	7.24
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.04B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.05B	-2.14	7.08	7.21
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.41B	1.46	7.06	7.27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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