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Jjsp Fund Iii Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UBXL)

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27/06 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRJJFDCTF003

S/N: 04.588.085/0001-21

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 415.9M

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Posiciones en 0P0000UBXL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBXL). Nuestra información sobre los activos en cartera de JJSP FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.300	4.640	0.340
Acciones	0.630	0.630	0.000
Bonos	88.710	88.730	0.020
Otros	6.350	6.350	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.480	9.979
Precio/Valor Contable	5.831	1.443
Precio/Ventas	3.707	0.974
Precio/Flujo de Caja	18.875	4.883
Rendimiento del dividendo	0.832	6.838
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.574	14.326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.350	3.004
Salud	15.450	3.814
Consumo cíclico	11.210	10.157
Servicios financieros	10.990	18.546
Industria	10.070	13.568
Servicios de comunicación	8.560	1.546
Bienes de consumo	4.260	9.483
Bienes Raíces	1.760	4.098
Materias primas	1.340	16.241
Servicios públicos	1.020	14.170

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	17.80	15,020.918	+0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	16.65	4,304.774	+0.37%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	16.02	14,896.402	+0.00%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	8.87	14,857.386	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.05	14,896.357	+0.00%
Western Asset Macro Opportunities FIM IE	-	3.72	-	-
Western Global Equities II FIA IE	-	3.56	-	-
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	2.49	999.052	+0.05%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	1.99	4,225.932	-0.38%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1.25	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.05B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.03B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.1B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	753.21M	21.44	3.79	-

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