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Jogami De Inversiones Sicav (0P0000ISVL)

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19/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156531032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.07M

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Posiciones en 0P0000ISVL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JOGAMI DE INVERSIONES SICAV (0P0000ISVL). Nuestra información sobre los activos en cartera de JOGAMI DE INVERSIONES SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.220	38.440	18.220
Acciones	57.240	57.240	0.000
Bonos	20.880	21.350	0.470
Convertibles	1.580	1.580	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.870	15.107
Precio/Valor Contable	1.824	2.071
Precio/Ventas	1.315	1.533
Precio/Flujo de Caja	6.984	8.410
Rendimiento del dividendo	2.520	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.752	12.320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.280	17.085
Servicios financieros	16.480	16.623
Consumo cíclico	11.270	13.007
Salud	10.080	11.452
Servicios de comunicación	9.900	7.829
Industria	8.860	12.416
Bienes de consumo	7.610	6.864
Servicios públicos	7.590	3.888
Energía	7.560	5.544
Materias primas	2.150	6.285
Bienes Raíces	1.230	2.820

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500	US78462F1030	9.19	544.87	+0.01%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	6.95	103.487	+0.01%
UBS (Lux) SICAV 2 LowDur EURBdSust€F	LU0417386850	5.26	-	-
United States Treasury Notes 1.437%	-	4.83	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3.09	479.72	+0.07%
BBVA	ES0113211835	2.66	9.200	-0.86%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2.57	149.750	+0.46%
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2.55	-	-
UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-	LU1600334798	2.08	15.81	-0.14%
Telefonica	ES0178430E18	2.07	4.0180	-0.47%

Principales fondos de acciones de Singular Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.53B	3.06	1.70	1.47
Quality Inversion Conservadora FI	5.76B	1.11	0.29	-0.03
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	6.76	2.37	6.46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.56B	12.22	12.11	15.66
BBVA Solidaridad FI	1.69B	1.04	0.51	0.28

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