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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.810 | 13.090 | 0.280 |
Bonos | 87.190 | 96.250 | 9.060 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.095 | 11.602 |
Precio/Valor Contable | 1.902 | 1.593 |
Precio/Ventas | 3.703 | 1.140 |
Precio/Flujo de Caja | 16.843 | 8.061 |
Rendimiento del dividendo | 2.051 | 3.763 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.412 | 10.287 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81.286 | 65.056 |
Efectivo | 12.813 | 10.677 |
Titulizado | 9.176 | 9.774 |
Gobierno | -3.274 | 17.154 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Electricite de France SA 6.125% | FR0010763177 | 3.39 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011225150 | 3.37 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.75% | XS0408958683 | 2.41 | - | - | |
Welltower OP LLC 4.5% | XS1139918012 | 2.10 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 1.90 | 99.50 | 0.00% | |
Southern Gas Networks PLC 3.1% | XS1791704932 | 1.84 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1.78 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 5.875% | XS0625276257 | 1.76 | - | - | |
APA Infrastructure Ltd. 3.5% | XS1205617829 | 1.69 | - | - | |
Gatwick Funding Ltd 5.75% | XS0733786130 | 1.69 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPGlobal Corporate Bond Fund X accg | 5.65B | -4.71 | 3.73 | - |
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