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Kieger Fund Ii - Kieger Global Endowment Fund A1 Usd (0P00011WC2)

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197.720 -1.410    -0.71%
31/05 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Kieger (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0412460148 
Clase de activo:  Otros
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 968.97M
Kieger Fund II Kieger Global Endowment Fund A1 U 197.720 -1.410 -0.71%

Datos históricos 0P00011WC2

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00011WC2. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Kieger Fund Ii - Kieger Global Endowment Fund A1 Usd para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
30/09/2019 - 06/05/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
31.05.2022 197.720 197.720 197.720 197.720 -0.71%
29.04.2022 199.130 199.130 199.130 199.130 -3.85%
31.03.2022 207.100 207.100 207.100 207.100 0.26%
28.02.2022 206.570 206.570 206.570 206.570 -1.02%
31.01.2022 208.700 208.700 208.700 208.700 -3.12%
31.12.2021 215.420 215.420 215.420 215.420 1.87%
30.11.2021 211.460 211.460 211.460 211.460 -1.58%
29.10.2021 214.860 214.860 214.860 214.860 1.86%
30.09.2021 210.940 210.940 210.940 210.940 -1.85%
31.08.2021 214.910 214.910 214.910 214.910 0.81%
30.07.2021 213.190 213.190 213.190 213.190 0.97%
30.06.2021 211.150 211.150 211.150 211.150 1.06%
31.05.2021 208.930 208.930 208.930 208.930 0.90%
30.04.2021 207.070 207.070 207.070 207.070 2.75%
31.03.2021 201.520 201.520 201.520 201.520 0.69%
26.02.2021 200.140 200.140 200.140 200.140 0.75%
29.01.2021 198.650 198.650 198.650 198.650 -0.35%
31.12.2020 199.340 199.340 199.340 199.340 2.26%
30.11.2020 194.930 194.930 194.930 194.930 5.04%
30.10.2020 185.580 185.580 185.580 185.580 -0.54%
30.09.2020 186.590 186.590 186.590 186.590 -0.98%
31.08.2020 188.440 188.440 188.440 188.440 4.62%
30.06.2020 180.120 180.120 180.120 180.120 1.37%
29.05.2020 177.680 177.680 177.680 177.680 2.68%
30.04.2020 173.050 173.050 173.050 173.050 5.46%
31.03.2020 164.090 164.090 164.090 164.090 -8.47%
28.02.2020 179.270 179.270 179.270 179.270 -2.27%
31.12.2019 183.430 183.430 183.430 183.430 1.19%
29.11.2019 181.280 181.280 181.280 181.280 1.88%
30.09.2019 177.930 177.930 177.930 177.930 -10.01%
Máximo: 215.420 Mínimo: 164.090 Diferencia: 51.330 Promedio: 196.640 % var.: 0.000
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