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Hsbc Infrastructure Fund Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P00009PUO)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01544

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.9B

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Posiciones en 0P00009PUO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L T Infrastructure Fund Dividend (0P00009PUO). Nuestra información sobre los activos en cartera de L T Infrastructure Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.040	2.210	0.170
Acciones	97.960	97.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.659	25.322
Precio/Valor Contable	11.806	4.223
Precio/Ventas	2.366	2.046
Precio/Flujo de Caja	42.314	20.467
Rendimiento del dividendo	0.849	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.459	16.002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	50.390	45.945
Materias primas	14.590	12.849
Servicios públicos	9.590	10.364
Energía	8.260	7.009
Servicios de comunicación	6.020	5.245
Bienes Raíces	4.030	2.965
Tecnología	3.900	3.470
Servicios financieros	2.120	8.400
Consumo cíclico	1.090	4.675

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTPC	INE733E01010	8.55	365.45	+2.61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7.38	3,603.50	+3.44%
Bharat Electronics	INE263A01024	7.29	280.85	+1.96%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.74	1,569.30	+2.89%
Aditya Birla RE	INE055A01016	4.06	2,554.55	+0.52%
Reliance Ind	INE002A01018	3.89	1,265.40	+3.47%
UltraTech	INE481G01011	3.76	11,375.30	+3.84%
ABB India	INE117A01022	2.60	6,904.65	+2.13%
Dixon Tech	INE935N01020	2.46	15,348.70	+2.36%
Finolex Cables	INE235A01022	2.28	1,116.75	+1.75%

Principales fondos de acciones de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	173.06B	26.38	26.52	20.84
LT Emerging Business Direct Growth	173.06B	27.46	27.85	21.99
L&T Emerging Business Dir Div	173.06B	26.57	27.15	21.47
L&T Emerging Business Reg Div	173.06B	25.28	25.69	20.26
L&T India Value Direct Div Reinv	141.23B	27.36	23.49	18.00

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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