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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.010 | 17.870 | 10.860 |
Bonos | 24.530 | 146.340 | 121.810 |
Convertibles | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
Preferentes | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Otros | 66.900 | 66.900 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.333 | 58.528 |
Gobierno | 14.564 | 28.906 |
Derivado | -62.093 | 19.526 |
Efectivo | 6.700 | 20.229 |
Titulizado | 0.027 | 8.401 |
Número de posiciones en largo: 1,199
Número de posiciones en corto: 49
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r | - | 27.97 | - | - | |
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r | - | 12.74 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 12.70 | - | - | |
Trsct Cog6 Eu270324p-Trsct Cog6 Eu270324r | - | 8.99 | - | - | |
Trsct Cog5 Eu270324p-Trsct Cog5 Eu270324r | - | 8.97 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 4.39 | - | - | |
Trsct Cog9 Us270324p-Trsct Cog9 Us270324r | - | 4.12 | - | - | |
Trsct Cog8 Us270324p-Trsct Cog8 Us270324r | - | 4.12 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 3.54 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 1.53 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond EUR M D | 1.18B | 1.72 | -3.83 | 1.21 | ||
LO Funds Convertible Bond EUR M A | 1.18B | 1.72 | -3.83 | 1.21 | ||
LO Convertible Bond, EUR NA | 1.18B | 1.77 | -3.64 | 1.41 | ||
LO Convertible Bond, EUR ND | 1.18B | 1.77 | -3.64 | 1.41 | ||
LOSelection The Global Fixed Incomm | 971.68M | 0.88 | -1.54 | 1.75 |
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