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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 33.050 | 33.050 | 0.000 |
Bonos | 4.410 | 4.410 | 0.000 |
Otros | 62.540 | 62.540 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 33.046 | 57.093 |
Corporativo | 3.195 | 5.168 |
Gobierno | 1.218 | 4.764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 20.59 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 CD 392TH ISSUANCE | - | 2.22 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 182TH ISSUANCE | - | 2.22 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 127TH ISSUANCE | - | 2.22 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1.81 | - | - | |
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116TH ISSUANCE | - | 1.66 | - | - | |
BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2023 CD 149TH ISSUANCE | - | 1.65 | - | - | |
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120 | - | 1.39 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214TH ISSUANCE | - | 1.38 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 64 | - | 1.22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 101.63B | 0.83 | 2.00 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101.63B | 0.81 | 1.94 | 2.64 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101.63B | 0.88 | 2.10 | 2.91 | ||
Lion Daily Treasure Money Market E | 101.63B | 0.87 | 2.09 | 2.80 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 20.4B | 0.83 | 1.93 | - |
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