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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57.570 | 57.570 | 0.000 |
Bonos | 4.490 | 4.490 | 0.000 |
Otros | 37.940 | 37.940 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57.574 | 57.093 |
Corporativo | 4.489 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35.97 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 67TH ISSUANCE | - | 4.46 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 3.69 | - | - | |
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 6 | - | 2.26 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE | - | 2.25 | - | - | |
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120 | - | 2.25 | - | - | |
23 Bank Of Nanjing Co., Ltd cd110 | - | 2.24 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211TH ISSUANCE | - | 2.24 | - | - | |
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116TH ISSUANCE | - | 2.24 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE | - | 2.24 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lion Daily Treasure Money Market C | 101.63B | 0.83 | 2.00 | - | ||
Lion Daily Treasure Money Market A | 101.63B | 0.81 | 1.94 | 2.64 | ||
Lion Daily Treasure money market B | 101.63B | 0.88 | 2.10 | 2.91 | ||
Lion Daily Treasure Money Market E | 101.63B | 0.87 | 2.09 | 2.80 | ||
Lion Juxinbao Money Market B | 20.4B | 0.83 | 1.93 | - |
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