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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Interstock (chf) R (0P00000LX9)

Luxemburgo

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10/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127038486

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.54M

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Posiciones en 0P00000LX9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R (0P00000LX9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.160	2.530	0.370
Acciones	97.630	97.630	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.682	17.768
Precio/Valor Contable	1.945	2.852
Precio/Ventas	1.235	2.038
Precio/Flujo de Caja	7.944	11.723
Rendimiento del dividendo	2.734	2.123
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.409	11.036

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20.940	14.271
Servicios financieros	15.190	15.604
Industria	13.950	12.082
Bienes de consumo	13.150	8.389
Tecnología	10.670	22.018
Consumo cíclico	8.320	10.540
Materias primas	7.170	4.388
Servicios de comunicación	5.960	7.355
Servicios públicos	1.940	2.620
Energía	1.500	4.027
Bienes Raíces	1.210	2.773

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 648

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nestlé	CH0038863350	6.39	92.54	-0.45%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4.31	5.36	-0.19%
Novartis	CH0012005267	3.98	96.61	-0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.97	243.90	+0.21%
Richemont	CH0210483332	1.62	139.70	-0.60%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1.25	471.00	-0.76%
UBS Group	CH0244767585	1.14	27.22	-0.37%
ABB	CH0012221716	1.07	49.85	-1.33%
BGF Emerging Markets I5 USD	LU1866970491	1.02	-	-
Lonza Group	CH0013841017	0.85	502.20	+0.68%

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1.5B	5.01	-3.43	7.98
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	173.08M	1.77	-0.57	0.44
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	65.63M	3.32	3.26	3.09
LU0415392165	33.61M	16.52	-0.08	3.22
LU0415392082	33.61M	16.18	-0.77	2.49

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USD/CAD	1.3642	+0.0029	+0.21%
EUR/JPY	174.28	-0.10	-0.06%

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