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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 98.450 | 111.840 | 13.390 |
Bonos | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 98.142 | 52.843 |
Corporativo | 1.858 | 4.239 |
Número de posiciones en largo: 266
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash and deposits | - | 4.15 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 2.49 | - | - | |
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM | - | 2.20 | - | - | |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN | - | 2.08 | - | - | |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU | - | 1.97 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 1.66 | - | - | |
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202 | - | 1.66 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8 | - | 1.66 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0128511013 | 1.62 | - | - | |
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A | - | 1.31 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.07B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.07B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.07B | 0.95 | 1.14 | 0.11 | ||
LU1065154095 | 10.14B | 0.66 | -2.91 | - | ||
LU2077745615 | 10.14B | 0.92 | -1.87 | - |
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