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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.790 | 201.700 | 188.910 |
Bonos | 85.800 | 227.640 | 141.840 |
Convertibles | 1.450 | 1.450 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62.578 | 59.678 |
Derivado | -0.152 | 67.246 |
Efectivo | 12.906 | 31.674 |
Corporativo | 18.025 | 44.489 |
Titulizado | 5.178 | 12.745 |
Número de posiciones en largo: 685
Número de posiciones en corto: 213
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040 | NZIIBDT005C5 | 7.79 | 123.478 | -0.41% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 5.40 | - | - | |
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030 | NZIIBDT003C0 | 4.92 | 137.000 | -0.15% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 4.06 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4.00 | 70.930 | +0.33% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 3.08 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 | NZIIBDT004C8 | 2.77 | 128.391 | -0.16% | |
United States Treasury Bonds 2.88% | - | 2.38 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1.82 | 98.59 | +0.02% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 1.75 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1.95B | -1.89 | -3.56 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1.42B | -2.31 | -4.03 | - | ||
LU0891672213 | 1.21B | -3.32 | -3.74 | -0.27 | ||
LU0891672304 | 1.21B | -3.32 | -3.75 | -0.28 | ||
LU1240774437 | 1.21B | -3.13 | -3.16 | 0.24 |
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