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White Fleet Iv - Secular Trends B Eur Hedged (0P0001IH90)

Luxemburgo

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1870289573

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 710.22M

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Posiciones en 0P0001IH90

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged (0P0001IH90). Nuestra información sobre los activos en cartera de White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.650	2.650	0.000
Acciones	97.350	97.350	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.695	16.715
Precio/Valor Contable	4.561	2.642
Precio/Ventas	4.340	1.968
Precio/Flujo de Caja	19.234	10.187
Rendimiento del dividendo	0.884	2.802
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.354	12.094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.560	19.753
Salud	15.440	13.947
Consumo cíclico	13.370	12.378
Servicios de comunicación	11.800	8.361
Industria	10.570	13.914
Materias primas	5.760	9.882
Servicios financieros	4.740	18.270
Bienes Raíces	4.480	4.589
Servicios públicos	2.300	5.871

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Xylem	US98419M1009	3.34	138.34	-0.24%
Tesla	US88160R1014	3.11	182.58	-0.24%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.53	316.68	-1.14%
Geberit	CH0030170408	2.51	547.60	+1.86%
Apple	US0378331005	2.47	208.14	+0.31%
Schneider Electric	FR0000121972	2.47	227.15	+0.29%
Equinix	US29444U7000	2.45	752.20	-1.67%
Meta Platforms	US30303M1027	2.45	498.91	+0.83%
Intuit	US4612021034	2.43	623.88	-1.31%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.42	739.59	-1.30%

Principales fondos de acciones de MultiConcept Fund Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0263855479	534.5M	-1.47	2.52	4.87
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	368.04M	12.99	11.29	14.14
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	368.04M	12.61	10.40	13.22
LU1366033964	119.83M	4.36	0.84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	50.57M	2.06	5.08	6.29

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