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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.220 | 102.490 | 101.270 |
Bonos | 95.230 | 95.230 | 0.000 |
Convertibles | 1.150 | 1.150 | 0.000 |
Preferentes | 2.410 | 2.410 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 100.322 | 31.750 |
Corporativo | 86.192 | 37.725 |
Gobierno | 10.826 | 46.038 |
Efectivo | -99.111 | 33.079 |
Titulizado | 1.771 | 7.247 |
Número de posiciones en largo: 167
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Bank for Reconstruction and Development 5 | XS2289828902 | 5.28 | 97.437 | +0.83% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.04981% | - | 2.86 | - | - | |
American Express Company 0.0327% | - | 2.85 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 0.0526% | - | 2.83 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.06625% | - | 2.75 | - | - | |
BP Capital Markets plc 0.04375% | - | 2.28 | - | - | |
Standard Chartered PLC 0.05177% | - | 2.22 | - | - | |
Bank of America Corporation 0.0591% | - | 1.95 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 0.023% | - | 1.88 | - | - | |
AT&T Inc 0.02875% | XS2114413565 | 1.79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 723.65M | -0.02 | -0.39 | 3.83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 723.65M | -0.02 | -0.36 | 3.83 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 723.65M | -0.02 | -0.36 | 3.85 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 723.65M | -0.02 | -0.35 | 3.83 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 687.72M | 5.34 | 5.10 | 5.81 |
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