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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Bonos | 106.23 | 118.89 | 12.66 |
Convertibles | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81.11 | 59.44 |
Derivado | -1.54 | 70.82 |
Corporativo | 22.32 | 45.67 |
Efectivo | -7.63 | 34.29 |
Titulizado | 5.61 | 6.66 |
Número de posiciones en largo: 251
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.75% | - | 8.52 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 6.14 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 5.90 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 22 | - | 4.65 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3.17 | 97.75 | 0.00% | |
Long Gilt Sep 22 Gbp | - | 2.97 | - | - | |
Euro OAT Future June 22 | DE000C1T6JK5 | 2.96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | GB00BNNGP668 | 2.72 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2.66 | - | - | |
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051 | AU0000097495 | 2.65 | 55.34 | +0.09% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1.54B | 0.28 | 2.49 | 6.28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1.54B | 0.24 | 2.46 | 6.26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1.54B | 2.17 | 3.86 | 6.89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1.54B | 2.14 | 3.82 | 6.86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1.54B | 2.11 | 3.60 | 6.58 |
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