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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
Bonos | 99.600 | 99.600 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.615 | 33.438 |
Titulizado | 27.299 | 8.676 |
Gobierno | 24.689 | 45.638 |
Efectivo | 0.397 | 11.148 |
Número de posiciones en largo: 250
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 2.71 | 100.46 | 0.00% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% | XS2240511076 | 2.08 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1.73 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2355599353 | 1.66 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2100269088 | 1.57 | - | - | |
ASB Bank Ltd. 0.25% | XS2343772724 | 1.55 | - | - | |
Banco Santander Totta S A 3.375% | PTBSPAOM0008 | 1.53 | - | - | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.216% | XS2696112437 | 1.50 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1.33 | 99.260 | +0.00% | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | 1.24 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroRent A | 313.59M | -14.46 | -5.19 | 0.05 | ||
MEAG EuroFlex | 159.88M | -4.17 | -1.62 | -0.19 |
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