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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.730 | 73.350 | 70.620 |
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 96.150 | 180.990 | 84.840 |
Convertibles | 0.630 | 0.630 | 0.000 |
Preferentes | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 28.719 | 12.639 |
Precio/Valor Contable | 0.999 | 682.086 |
Precio/Ventas | 2.986 | 0.969 |
Precio/Flujo de Caja | 9.815 | 5.996 |
Rendimiento del dividendo | 1.539 | 17.147 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.771 | 8.177 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60.252 | 59.268 |
Efectivo | 2.721 | 33.734 |
Corporativo | 33.158 | 45.303 |
Titulizado | 3.002 | 6.597 |
Derivado | 0.118 | 71.840 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 33
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 20.57 | - | - | |
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 18.22 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.19 | - | - | |
Japan 10 Year Bond Jun 2024 Future | - | 6.05 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.49 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5.36 | - | - | |
Us Ultra Treasury Bond Jun 2024 Future | - | 4.80 | - | - | |
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 4.18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 4.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.09 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.2M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23.27M | 1.20 | -3.43 | 2.79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 106.96K | 2.24 | -2.43 | 3.08 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6.89M | 2.34 | -2.04 | 3.50 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12.38M | 2.39 | -1.85 | 3.71 |
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