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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118)

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02028

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 26.34M

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Posiciones en LP68027118

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MLC Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118). Nuestra información sobre los activos en cartera de MLC Entrepeneur Investment Bond - Managed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.670	5.330	0.660
Acciones	36.250	36.250	0.000
Bonos	13.840	16.000	2.160
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.200	0.200	0.000
Otros	45.020	45.080	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.037	16.043
Precio/Valor Contable	2.089	2.013
Precio/Ventas	2.039	1.732
Precio/Flujo de Caja	7.546	8.509
Rendimiento del dividendo	4.702	3.502
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.833	9.282

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.640	18.438
Materias primas	18.240	9.755
Bienes Raíces	14.740	9.748
Salud	10.980	10.024
Industria	7.190	9.295
Consumo cíclico	6.260	8.804
Energía	4.840	5.596
Servicios de comunicación	4.090	6.506
Tecnología	3.810	12.521
Bienes de consumo	3.720	5.265
Servicios públicos	0.500	4.050

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4,034

Número de posiciones en corto: 183

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	28.02	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	4.05	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	3.02	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2.78	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.68	42.910	-0.35%
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2.39	1.215	+0.67%
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	2.00	-	-
Commonwealth	AU000000CBA7	1.92	117.540	+0.38%
CSL	AU000000CSL8	1.80	279.18	+0.77%
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	1.63	-	-

Principales fondos de acciones de National/MLC Group

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1.35B	4.43	6.56	8.84
AU60ANT00026	607.63M	7.09	2.94	9.18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538.9M	2.35	6.76	8.18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444.1M	4.32	6.23	8.54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365.38M	2.25	6.43	7.89

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