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Baumann & Cie Partner Fonds (lux) – Trafina Worldtrend Fund C Chf (0P0000J3OM)

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0348123224

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 51.39M

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000J3OM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF C (0P0000J3OM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multipartner SICAV - Worldtrend Fund CHF C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	37.210	37.210
Bonos	231.210	231.210
Convertibles	3.700	3.700

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.854	15.544
Precio/Valor Contable	1.201	2.400
Precio/Ventas	0.970	1.570
Precio/Flujo de Caja	3.407	9.389
Rendimiento del dividendo	4.624	2.986
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.614	9.974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	25.180	4.594
Servicios financieros	14.170	14.738
Tecnología	13.680	14.049
Consumo cíclico	11.840	8.312
Servicios de comunicación	10.130	5.336
Materias primas	8.730	6.835
Bienes de consumo	7.710	11.969
Industria	3.990	11.730
Salud	2.260	18.128
Servicios públicos	2.080	1.595
Bienes Raíces	0.230	4.078

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD	LU1665090335	27.48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.19%	-	14.90	-	-
European Investment Bank	-	14.74	-	-
International Bank for Reconstruction and Development	-	9.51	-	-
White Fleet II Energy Champions I2 USD	LU1092313045	9.03	-	-
BP Capital Markets America, Inc. 3.22%	-	6.15	-	-
Novartis Capital Corporation	-	6.05	-	-
Korea Development Bank	-	6.03	-	-
QNB Finance Ltd 2.12%	XS1485745704	5.97	-	-
State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.12%	-	5.43	-	-

Principales fondos de acciones de LRI Capital Management SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU0912194411	2.57B	13.11	6.25	-
LU0912192555	2.57B	12.87	5.73	6.56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.72B	2.27	10.21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.72B	2.29	10.25	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.72B	1.95	9.38	4.78

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USD/CAD	1.3686	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	167.83	+0.20	+0.12%

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