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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107.420 | 123.120 | 15.700 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.515 | 58.528 |
Gobierno | 12.320 | 28.906 |
Derivado | 7.420 | 19.526 |
Efectivo | -14.841 | 20.229 |
Titulizado | 1.586 | 8.401 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 26.00 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1.125% | XS2251233651 | 2.06 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1.84 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | XS2625194225 | 1.80 | - | - | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | FR001400IU83 | 1.75 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | XS2755535577 | 1.71 | - | - | |
Progroup AG 5.375% | DE000A383CE8 | 1.69 | - | - | |
TUI AG 5.875% | XS2776523669 | 1.69 | - | - | |
Eutelsat S.A. 2% | FR0013369493 | 1.68 | - | - | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% | XS2777367645 | 1.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5.18B | -0.09 | -3.46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.18B | -0.03 | -3.27 | 1.38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.18B | -0.32 | -4.37 | 0.21 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.18B | -0.03 | -3.25 | 1.39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.18B | -0.13 | -3.64 | 0.96 |
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