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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.510 | 11.510 | 0.000 |
Bonos | 81.980 | 90.690 | 8.710 |
Convertibles | 6.510 | 6.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43.214 | 45.638 |
Corporativo | 37.753 | 33.438 |
Efectivo | 11.514 | 11.148 |
Titulizado | 7.519 | 8.676 |
Número de posiciones en largo: 158
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 7.15 | 83.62 | -0.18% | |
KfW 0 15-Sep-2028 | XS2209794408 | 3.79 | 88.810 | 0.00% | |
Netherlands .5 15-Jan-2040 | NL0013552060 | 3.54 | 71.280 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.74 | 83.690 | 0.00% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2.29 | 91.940 | -0.08% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 2.15 | 86.18 | 0.00% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0.35% | FR0013426731 | 1.85 | - | - | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | XS2359292955 | 1.79 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2050 | DE0001030724 | 1.66 | 51.660 | -1.11% | |
Telefonica Europe B V 3% | XS1795406575 | 1.53 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 1.88B | 0.87 | 1.01 | 0.10 | ||
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 1.88B | 0.83 | 0.94 | 0.05 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 1.88B | 0.86 | 1.01 | 0.10 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 1.88B | -0.58 | -0.64 | -0.32 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 229.75M | 1.82 | 0.61 | 0.25 |
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