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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Bonos | 98.84 | 98.84 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.84 | 91.24 |
Efectivo | 1.16 | 1.25 |
Número de posiciones en largo: 699
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5% | - | 1.75 | - | - | |
LIBERTY N Y DEV CORP REV 5.25% | - | 1.72 | - | - | |
NEW YORK N Y 5.25% | - | 1.46 | - | - | |
UNIVERSITY P R UNIV REVS 5% | - | 1.43 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1.14 | - | - | |
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 4% | - | 0.99 | - | - | |
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.25% | - | 0.98 | - | - | |
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV JR INDBT OBLIGS 4% | - | 0.96 | - | - | |
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT 4% | - | 0.86 | - | - | |
NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 0% | - | 0.85 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Developing Markets Y | 10.48B | 2.23 | -9.44 | 1.70 | ||
Oppenheimer Main Street A | 9.23B | 12.66 | 7.27 | 10.86 | ||
Oppenheimer Developing Markets I | 8.11B | 2.31 | -9.31 | 1.87 | ||
Oppenheimer Global A | 6.33B | 10.84 | 2.35 | 9.01 | ||
Oppenheimer Capital Appreciation A | 5.01B | 17.14 | 7.75 | 12.75 |
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