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Orient Dble Bd Inc Bd A (400027)

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 817.01M

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Posiciones en 400027

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Orient Dble Bd Inc Bd A (400027). Nuestra información sobre los activos en cartera de Orient Dble Bd Inc Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.850	2.850
Acciones	19.650	19.650
Bonos	13.460	13.460
Convertibles	78.810	78.810

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.910	16.609
Precio/Valor Contable	3.181	2.257
Precio/Ventas	2.658	1.879
Precio/Flujo de Caja	15.678	13.555
Rendimiento del dividendo	2.266	2.628
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.851	18.199

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.720	22.389
Tecnología	29.300	21.231
Salud	11.830	11.873
Materias primas	6.880	16.749
Servicios de comunicación	6.230	5.253
Bienes de consumo	5.690	12.026
Consumo cíclico	4.520	12.991
Energía	3.840	8.074
Servicios financieros	1.980	13.657

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	6.24	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 2	-	5.21	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5.15	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 7 TYPE 1	-	3.09	-	-
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY CO.,LTD BOND	-	2.61	-	-
OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2.28	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	2.24	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	2.14	-	-
ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO.,LTD. BOND	-	2.11	-	-
HANGZHOU SHENHAO TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1.94	-	-

Principales fondos de bonos de Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	20.94B	3.22	5.60	-
Orient Golden Account Book MM A	10.09B	0.89	2.02	2.77
Orient Golden Account Book MM B	10.09B	0.89	2.17	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	4.28B	2.12	6.17	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	4.28B	2.09	3.91	-

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