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Pro Fonds (lux) Inter-bond B (0P00000OEU)

Suiza

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0048424138

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.83M

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Posiciones en 0P00000OEU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pro Fonds Lux Inter-Bond B (0P00000OEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pro Fonds Lux Inter-Bond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.480	9.480	0.000
Bonos	90.520	90.520	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79.215	44.246
Efectivo	9.480	44.594
Gobierno	8.907	82.578
Titulizado	2.398	12.885

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Infineon Technologies AG 3.63%	XS2056730679	2.74	-	-
Munich Reinsurance AG 3.25%	XS1843448314	1.96	-	-
RWE AG 6.63%	XS1254119750	1.88	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1.82	-	-
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5%	XS1973748707	1.81	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87%	XS2748213290	1.64	-	-
Siemens Energy Finance BV 4.25%	XS2601459162	1.62	-	-
E.ON SE 3.5%	XS2791959906	1.62	-	-
Enel S.p.A. 4.75%	XS2770512064	1.61	-	-
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.58	93.360	+0.89%

Principales fondos de bonos de FIDUKA Depotverwaltung GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Pro Fonds Lux Inter Bond A		51.83M	0.98	-2.92	-0.08
	Pro Fonds Lux Inter Bond D		51.83M	2.36	-2.35	0.30

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