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Robeco Qi Global Dynamic Duration Dh € (0P00000C14)

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Robeco Luxembourg SA
ISIN:  LU0084302339 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 712.14M
Robeco QI Global Dynamic Duration DH € 127.980 +0.110 +0.09%

Datos históricos 0P00000C14

 
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Plazo:
04/04/2024 - 04/05/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
02.05.2024 127.980 127.980 127.980 127.980 0.09%
30.04.2024 127.870 127.870 127.870 127.870 -0.04%
29.04.2024 127.920 127.920 127.920 127.920 0.05%
26.04.2024 127.850 127.850 127.850 127.850 0.05%
25.04.2024 127.790 127.790 127.790 127.790 0.00%
24.04.2024 127.790 127.790 127.790 127.790 -0.10%
23.04.2024 127.920 127.920 127.920 127.920 0.01%
22.04.2024 127.910 127.910 127.910 127.910 0.05%
19.04.2024 127.840 127.840 127.840 127.840 0.05%
18.04.2024 127.770 127.770 127.770 127.770 0.02%
17.04.2024 127.750 127.750 127.750 127.750 0.09%
16.04.2024 127.630 127.630 127.630 127.630 -0.05%
15.04.2024 127.690 127.690 127.690 127.690 -0.11%
12.04.2024 127.830 127.830 127.830 127.830 0.02%
11.04.2024 127.800 127.800 127.800 127.800 -0.06%
10.04.2024 127.880 127.880 127.880 127.880 -0.14%
09.04.2024 128.060 128.060 128.060 128.060 0.06%
08.04.2024 127.980 127.980 127.980 127.980 0.03%
05.04.2024 127.940 127.940 127.940 127.940 -0.08%
04.04.2024 128.040 128.040 128.040 128.040 0.09%
Máximo: 128.060 Mínimo: 127.630 Diferencia: 0.430 Promedio: 127.862 % var.: 0.047
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