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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.910 | 5.300 | 3.390 |
Bonos | 97.180 | 97.320 | 0.140 |
Convertibles | 0.910 | 0.910 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.878 | 78.395 |
Gobierno | 8.123 | 12.123 |
Efectivo | 1.913 | 13.204 |
Titulizado | 0.178 | 7.795 |
Número de posiciones en largo: 383
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 2.57 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0% | XS2348030268 | 0.89 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 0.82 | 98.800 | -0.13% | |
DTEGF 7.5 24-Jan-2033 | XS0161488498 | 0.73 | 129.27 | 0.00% | |
Euro-Bobl-Future | - | 0.70 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 1% | FR0013152899 | 0.63 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0.62 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0.61 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A3LSYH6 | 0.60 | - | - | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 0.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 502.79M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 502.79M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 344.76M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 344.76M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 316.27M | -0.86 | -4.49 | 0.41 |
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