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Rathbone Sicav Ethical Bond Z Eur Acc Hedged (0P00018KXI)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.24M

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Posiciones en 0P00018KXI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	97.350	97.350
Convertibles	1.910	1.910
Preferentes	0.900	0.900

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.792	21.288
Precio/Valor Contable	-	1.915
Precio/Ventas	0.346	2.299
Precio/Flujo de Caja	-	236.073
Rendimiento del dividendo	-	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.308	57.024
Derivado	-0.146	36.840
Gobierno	9.063	45.215
Titulizado	1.866	21.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	7.76	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.34	-	-
Axa SA 6.379%	-	2.02	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.93	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.76	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1.74	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1.57	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.54	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1.43	-	-
Bupa Finance PLC 4.125%	XS2190040100	1.41	-	-

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