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Nippon India Banking & Financial Services Fund - Bonus (0P00005WDH)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01919

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.38B

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Posiciones en 0P00005WDH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Banking Fund - Bonus (0P00005WDH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Banking Fund - Bonus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.680	1.770	0.090
Acciones	98.330	98.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.514	15.128
Precio/Valor Contable	1.946	1.908
Precio/Ventas	2.707	3.035
Precio/Flujo de Caja	100.584	53.629
Rendimiento del dividendo	1.016	1.124
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.221	18.128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	97.390	98.076
Tecnología	2.610	2.187

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	21.47	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	16.40	1,278.05	+2.20%
Axis Bank	INE238A01034	8.44	1,142.40	+0.29%
State Bank	INE062A01020	4.73	816.05	+4.52%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.58	1,761.45	+1.40%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.11	998.20	+1.71%
The Federal Bank	INE171A01029	3.90	209.37	-0.72%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.38	1,485.15	+0.49%
SBI Cards	INE018E01016	2.78	679.70	+0.69%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.74	1,512.00	+0.27%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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