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Rydex Basic Materials Fund Class Investor (RYBIX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Rydex Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.51M

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Posiciones en RYBIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rydex Basic Materials Inv (RYBIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rydex Basic Materials Inv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.96	1.96	0.00
Acciones	99.47	99.47	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.97	15.30
Precio/Valor Contable	1.80	1.93
Precio/Ventas	1.36	1.32
Precio/Flujo de Caja	7.84	8.02
Rendimiento del dividendo	2.57	2.93
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.68	11.84

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	84.52	47.36
Consumo cíclico	12.56	6.21
Industria	1.76	12.48
Salud	1.16	2.68

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Linde PLC	IE000S9YS762	4.55	436.600	+1.35%
Sherwin-Williams	US8243481061	2.81	388.30	+1.30%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2.70	43.72	-0.09%
Air Products	US0091581068	2.54	331.83	+0.90%
Ecolab	US2788651006	2.30	245.30	+0.77%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.26	43.38	+0.14%
Nucor	US6703461052	2.16	151.92	+1.29%
Vale ADR	US91912E1055	2.13	10.02	+0.60%
Dow	US2605571031	2.05	45.46	+1.45%
Corteva	US22052L1044	1.91	61.23	+0.77%

Principales fondos de acciones de Rydex Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.71B	17.82	7.40	16.60
Rydex S&P 500 H	211.32M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	125.16M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126.39M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	79.06M	-1.30	-4.17	5.74

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