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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.080 | 5.130 | 0.050 |
Bonos | 94.820 | 94.970 | 0.150 |
Convertibles | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61.488 | 45.947 |
Corporativo | 27.486 | 33.085 |
Titulizado | 5.772 | 8.770 |
Efectivo | 5.131 | 11.641 |
Derivado | 0.123 | 13.352 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Finland .5 15-Sep-2028 | FI4000348727 | 5.88 | 90.930 | 0.00% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 5.77 | 92.200 | -0.11% | |
Deka-MultiFactor Global Corporates | LU1685588219 | 4.37 | - | - | |
Laender-Gemeinschaftsanleihe No. 55 | DE000A2NBGG9 | 4.13 | - | - | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 3.55 | 93.51 | -0.01% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3.37 | 89.660 | -0.03% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 2.90 | 89.01 | -0.15% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 2.83 | 84.460 | 0.00% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 2.82 | 3.482 | -0.14% | |
Deka-MultiFactor Global Corporates HY | LU1685587591 | 2.66 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 684.4M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 810.81M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 429.55M | -7.05 | -0.52 | 2.18 | ||
Multirent-INVEST | 312M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 396.87M | -2.17 | -4.19 | 1.02 |
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