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Sbi Equity Savings Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165WK)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DD8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.16B

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Posiciones en 0P000165WK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout (0P000165WK). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Equity Saving Regular Monthly Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41.540	42.000	0.460
Acciones	35.210	70.910	35.700
Bonos	23.250	23.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.566	15.501
Precio/Valor Contable	2.017	2.404
Precio/Ventas	2.428	2.045
Precio/Flujo de Caja	12.943	15.236
Rendimiento del dividendo	1.413	1.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.301	14.378

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36.480	30.836
Consumo cíclico	17.660	12.405
Industria	15.350	9.548
Materias primas	10.250	10.654
Energía	5.270	9.714
Salud	3.990	4.306
Bienes Raíces	3.970	1.930
Tecnología	2.760	6.336
Servicios de comunicación	2.390	3.865
Servicios públicos	1.350	5.285
Bienes de consumo	0.520	5.582

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 85

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.54	1,745.60	+0.25%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.06	1,761.45	+1.40%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.89	101.406	-0.11%
ICICI Bank	INE090A01021	2.61	1,278.05	+2.20%
State Bank	INE062A01020	2.37	816.05	+4.52%
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	2.00	100.00	0.00%
Reliance Ind	INE002A01018	1.92	1,265.40	+3.47%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1.90	131.00	0.00%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1.82	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	1.81	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	2.51	4.90	4.72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.17	6.25	6.38

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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