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Sbi Magnum Global Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR7)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01255

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 62.99B

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Posiciones en 0P00005UR7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Global Fund Regular Dividend Payout (0P00005UR7). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Global Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.240	7.470	0.230
Acciones	92.750	92.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	34.810	25.349
Precio/Valor Contable	4.363	3.713
Precio/Ventas	5.202	2.738
Precio/Flujo de Caja	20.443	18.005
Rendimiento del dividendo	0.749	1.286
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.922	25.857

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22.580	12.737
Salud	21.490	11.515
Consumo cíclico	17.390	20.323
Servicios de comunicación	11.360	6.200
Tecnología	10.850	7.968
Industria	7.990	19.361
Materias primas	4.420	17.212
Servicios financieros	3.920	16.715

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	8.85	172.50	+0.23%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	6.97	15,811.65	-1.00%
Divis Laboratories	INE361B01024	6.35	4,323.35	+0.37%
United Breweries	INE686F01025	5.50	1,875.00	+0.78%
Abbott India Ltd	INE358A01014	5.46	25,875.60	-0.05%
Lonza Group AG	US54338V1017	5.14	54.20	+0.74%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.27	12,504.80	+0.85%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	4.13	575.05	+0.39%
Aether Industries	INE0BWX01014	4.10	822.00	+2.24%
EPAM Systems	US29414B1044	4.06	178.29	+1.27%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684.1B	6.89	14.11	13.91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684.1B	7.13	14.91	15.20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684.1B	7.13	14.91	15.28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684.1B	6.89	14.11	14.32
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	454.11B	4.18	17.43	16.51

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