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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 139.10 | 190.76 | 51.66 |
Convertibles | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 11.84 |
Precio/Valor Contable | - | 1.62 |
Precio/Ventas | 0.09 | 1.16 |
Precio/Flujo de Caja | - | 8.43 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.97 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.16 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 52.42 | 17.28 |
Corporativo | 74.23 | 64.96 |
Derivado | 2.18 | 11.33 |
Titulizado | 10.51 | 10.10 |
Efectivo | -40.68 | 11.31 |
Número de posiciones en largo: 274
Número de posiciones en corto: 94
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Long Gilt | - | 40.17 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 29.15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 7.24 | - | - | |
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.73 | - | - | |
Intermediate Capital Group PLC 1.625% | XS2117435904 | 2.65 | - | - | |
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125 | - | 2.56 | - | - | |
Berkeley Group Plc 2.5% | XS2370445921 | 1.83 | - | - | |
InterContinental Hotels Group PLC 3.375% | XS2240494711 | 1.75 | - | - | |
Mbank SA 0.966% | XS2388876232 | 1.67 | - | - | |
Cromwell EREIT Lux Finco S.a r.l 2.125% | XS2258986269 | 1.54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 728.7M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 728.7M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 728.7M | 0.80 | -4.49 | 2.49 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 728.7M | 0.80 | -4.48 | 2.50 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 728.7M | 0.95 | -4.20 | 2.78 |
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