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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.k. Equity Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WHS)

Irlanda

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040MG57

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 76M

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Posiciones en 0P00001WHS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F (0P00001WHS). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.730	3.730
Acciones	95.960	95.960
Otros	0.320	0.320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.873	13.736
Precio/Valor Contable	1.294	2.013
Precio/Ventas	0.895	1.200
Precio/Flujo de Caja	6.127	8.744
Rendimiento del dividendo	5.462	3.078
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.965	9.920

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.730	16.270
Bienes de consumo	14.250	11.191
Consumo cíclico	13.100	13.196
Industria	13.030	21.198
Servicios de comunicación	12.050	6.307
Materias primas	10.210	6.062
Salud	10.180	9.936
Tecnología	4.770	7.590
Energía	2.040	7.312
Servicios públicos	1.970	3.969
Bienes Raíces	0.680	3.060

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 328

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	3.40	-	-
Kingfisher	GB0033195214	2.23	260.60	-0.38%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	50.42	+1.10%
AstraZeneca	GB0009895292	2.02	12,110.0	-0.46%
Relx	GB00B2B0DG97	1.88	3,458.00	+0.09%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.78	2,677.5	+1.85%
BAE Systems	GB0002634946	1.76	1,361.50	-0.18%
Imperial Brands	GB0004544929	1.67	1,965.50	-1.43%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	1.48	77.180	-0.44%
Pearson	GB0006776081	1.45	958.00	-0.06%

Principales fondos de acciones de SEI Investments Global Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	841.11M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	586.7M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	76M	-27.25	-6.51	4.18
SEI Global Master Fund plc EU	16.46M	-7.96	-3.65	5.04
SEI Global Master Fund plc The SEIH	16.46M	-13.79	-5.73	3.69

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EUR/USD	1.0864	-0.0006	-0.06%
USD/JPY	155.63	-0.03	-0.02%
EUR/MXN	18.0515	-0.0837	-0.46%
GBP/USD	1.2687	-0.0013	-0.10%
USD/CAD	1.3621	+0.0011	+0.08%
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