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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 114.020 | 147.480 | 33.460 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.824 | 21.917 |
Precio/Valor Contable | 1.037 | 1.471 |
Precio/Ventas | 0.531 | 1.291 |
Precio/Flujo de Caja | 6.612 | 11.752 |
Rendimiento del dividendo | 4.481 | 4.721 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 12.459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.108 | 86.137 |
Gobierno | 69.312 | 95.510 |
Titulizado | 37.451 | 18.381 |
Corporativo | 15.519 | 27.614 |
Efectivo | -21.539 | 43.700 |
Número de posiciones en largo: 3,000
Número de posiciones en corto: 2,121
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.23 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6.91 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.85 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.36 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2.68 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.66 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 2.33 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.08 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2.02 | - | - | |
10 Year Japanese Government Bond Future June 24 | - | 1.88 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 11.81B | 0.88 | -2.38 | 2.16 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11.81B | 0.89 | -2.37 | 2.16 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.81B | 0.57 | -3.27 | 1.22 |
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