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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.310 | 66.010 | 63.700 |
Acciones | 0.130 | 0.290 | 0.160 |
Bonos | 96.900 | 112.230 | 15.330 |
Convertibles | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
Preferentes | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.354 | 12.617 |
Precio/Valor Contable | 2.293 | 682.085 |
Precio/Ventas | 2.335 | 0.966 |
Precio/Flujo de Caja | 5.915 | 5.989 |
Rendimiento del dividendo | 7.543 | 17.174 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.637 | 8.174 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 45.996 | 59.204 |
Derivado | 0.094 | 71.248 |
Corporativo | 43.375 | 45.259 |
Efectivo | 1.767 | 33.960 |
Titulizado | 7.543 | 6.657 |
Municipal | 0.250 | 0.322 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid | LU1974693662 | 9.81 | 8.41 | 0.01% | |
L&G Euro High Alpha Corp Bond I EUR Acc | LU1003761993 | 9.72 | - | - | |
Wellington Glbl Impact Bond USD S Ac | IE00BH3Q9069 | 9.70 | - | - | |
BGF Global Government Bond I2 USD | LU1567964413 | 9.62 | - | - | |
Robeco Global Credits I USD | LU1479026897 | 8.73 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc | LU1407887915 | 8.45 | 248.73 | +0.55% | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD | LU0430493998 | 7.99 | 128.640 | +0.19% | |
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) | IE00BLDGH553 | 5.50 | 4.21 | +0.25% | |
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate | IE00BNDS1P30 | 4.55 | 4.48 | +0.67% | |
Robeco Financial Institutions Bds I € | LU0622664224 | 4.15 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 846.48M | 0.82 | 1.02 | 0.16 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 846.48M | 0.87 | 1.29 | 0.42 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116.28M | 0.36 | 0.25 | -0.02 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116.28M | 0.43 | 0.48 | 0.24 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116.28M | 0.36 | 0.25 | -0.02 |
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