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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.290 | 21.090 | 20.800 |
Acciones | 40.370 | 40.370 | 0.000 |
Bonos | 57.790 | 58.900 | 1.110 |
Convertibles | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Otros | 1.400 | 1.400 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.919 | 16.578 |
Precio/Valor Contable | 2.582 | 2.407 |
Precio/Ventas | 1.611 | 1.702 |
Precio/Flujo de Caja | 10.795 | 10.083 |
Rendimiento del dividendo | 2.176 | 2.476 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.985 | 10.825 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.500 | 19.723 |
Servicios financieros | 14.530 | 15.057 |
Consumo cíclico | 11.710 | 10.980 |
Salud | 11.570 | 12.932 |
Industria | 9.740 | 12.231 |
Servicios de comunicación | 8.100 | 6.699 |
Bienes de consumo | 6.470 | 7.883 |
Energía | 3.940 | 4.265 |
Materias primas | 3.520 | 5.266 |
Servicios públicos | 2.070 | 3.382 |
Bienes Raíces | 1.860 | 3.748 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 13.03 | 107.57 | +1.64% | |
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 12.66 | 142.400 | +0.31% | |
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR | IE00B4WXJG34 | 8.29 | 122.67 | +0.50% | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc | IE00BYM11K57 | 8.03 | 190.88 | +0.61% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 4.90 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 4.86 | 4.03 | +0.63% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4.56 | 94.29 | +0.50% | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 4.18 | - | - | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T | AT0000653696 | 3.82 | 146.040 | +0.21% | |
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc | FR0011119171 | 3.65 | 412.17 | +2.11% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 739.49M | 0.86 | -0.12 | 2.27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 739.49M | 0.86 | -0.12 | 2.28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 663.26M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 663.26M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 312.57M | 6.87 | 5.33 | 8.46 |
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