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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.46 | 51.72 | 46.26 |
Bonos | 93.85 | 94.45 | 0.60 |
Convertibles | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75.53 | 52.05 |
Efectivo | 5.46 | 48.23 |
Gobierno | 16.30 | 46.18 |
Titulizado | 2.64 | 8.64 |
Derivado | -0.26 | 63.46 |
Número de posiciones en largo: 297
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4.30 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4.08 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2.39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2.20 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1.53 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1.52 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1.29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1.15 | - | - | |
Bupa Finance PLC 5% | XS2690050682 | 0.97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0.94 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.76M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32.17M | 0.22 | -0.38 | 2.80 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62.04K | 0.18 | -0.47 | 2.71 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72.02K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33.66M | -1.16 | -1.00 | 2.60 |
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